Внедрение автоматизации казначейства |
|
Система "Казначейство" предназначена для осуществления предварительного контроля над временем и размером расходов и поступлений денежных средств, с целью предотвращения кассовых разрывов.
Система универсальна и встраивается в любую информационную систему, с любыми процессами документооборота движения денежных средств. Основными объектами системы являются:
Для каждого документа "План-заявка" задается промежуток времени, разделенный на дни, в котором и производится планирование. Также для каждого вида заявки задается количество дней отсрочки, в течение которых, начиная с даты документа, нельзя задавать платежи. Для каждого документа можно задавать несколько платежей. Документ "План-заявка" является универсальным документом и настраивается исходя из требований определенной хозяйственной операции, требований безопасности, а также квалификации лица оформляющего данный документ. На основании данных документов вводятся документы фактического движения денежных средств, формально описанные в справочнике "Виды документов факта". Соответственно появляются перекрестные ссылки: в плане заявке - ссылки на документы факта, в документе факта - ссылки на план заявку. Для каждого счета планирования можно построить отчет "Платежный календарь", в котором видны как плановые, так и фактические платежи (выделяются разными цветами). Также в отдельное окно выводятся недооплаченные документы "Планы-заявки", которые можно либо аннулировать, либо перенести платеж. Все исполнители системы задаются в справочнике "Исполнители". Для каждого документа "План-заявка" каждому пользователю выделяется определенные права на создание, утверждение и т.п. В системе существуют четыре вида прав: "Право на создание", "Право на принятие к сведению", "Право на согласование", "Право на утверждение". Для знакомства с услугами компании «ФинЭкСис», ее компетенцией и технологиями предлагаем оформить заявку на бесплатный выезд бизнес-консультанта к Вам в офис. Также Вы можете заказать презентацию, изучить коммерческое предложение или обратиться по интересующим вопросам к нам по телефонам, или задать вопрос на форуме.
 Мы формируем основу эффективного бизнеса и успеха наших клиентов!
С каждым внедрением наши продукты становятся более совершенными! Стань успешным уже сейчас! Приглашаем к сотрудничеству! |
