Автоматизация казначейства

Центр инновационных технологий автоматизации финансового и управленческого учета ООО «ФинЭкСис» обеспечивает автоматизацию функции казначейства на предприятии.

Автоматизация оперативного управления денежными потоками (автоматизация казначейства).
Цель создания казначейства:

улучшение платежеспособности предприятия
снижение рисков кассовых разрывов
рациональное использование денежных средств
«Прозрачность» предприятия

Казначейство (расчетный центр) может быть создано как отдельное подразделение, или как соответствующие функции определенной группы сотрудников финансово-экономической службы.
Задачи:

структурировать денежные потоки
регламентировать прохождение заявок на расходы
планирование поступлений
формирование платежного календаря
основополагающее место казначейства в структуре финансовой службы.

Автоматизация казначейства позволит:

внедрить финансовую дисциплину на предприятии
избежать упущений по расчетам
избежать бумажной волокиты
регламентировать поступление денежных средств
регламентировать расходование денежных средств
планировать поступление денежных средств
не допустить кассовых разрывов

Использование подсистемы управления финансами совместно с механизмами поддержки территориально распределенных структур позволяет наладить эффективное управление финансами предприятия,повышая прозрачность деятельности и инвестиционную привлекательность. Функциональные возможности подсистемы могут использоваться инвесторами и финансовыми службами компании.

Управление денежными средствами.
Подсистема управления денежными средствами (казначейство) выполняет следующие функции, необходимые для эффективного управления движением денежных средств компании, контроля над осуществляемыми платежами:

мультивалютный учет остатков денежных средств в разрезе касс и расчетных счетов;
оформление первичных документов;
учет движения денежных средств;
регистрацию поступлений и расходов денежных средств;
учет и исполнение обязательств: кредиторская и дебиторская задолженность;
финансовое планирование.

Управление взаиморасчетами.
Важным элементом при работе с контрагентами, как в подсистеме управления финансами, так и в подсистеме управления отношениями с клиентами является функция управления взаиморасчетами.

Реализуемая с помощью подсистемы управления взаиморасчетами гибкая кредитная политика, позволяет повысить привлекательность компании для клиентов и ее конкурентоспособность на рынке.

Подсистема управления взаиморасчетами может использоваться в финансовых, снабженческих и сбытовых структурах компании, позволяя оптимизировать финансовые и материальные потоки.
Использование подсистемы позволяет анализировать изменение задолженности во времени и оперирует двумя видами задолженности – фактической и прогнозируемой (отложенной). Фактическая задолженность связана с операциями расчета и моментами передачи прав собственности. Отложенная задолженность возникает при отражении в системе таких событий, как заказ на поставку или передачу на комиссию товарно-материальных ценностей, заявка на получение денежных средств и других аналогичных.

Основное назначение подсистемы взаиморасчетов:

фиксация возникновения задолженности контрагента перед компанией и компании перед контрагентом;
учет причин возникновения задолженности;
поддержка различных методик учета задолженности (по договорам, сделкам, по отдельным хозяйственным операциям);
анализ текущего состояния задолженности и истории ее изменения;

На основе нашего опыта создана универсальная система для автоматизации казначейства предприятия.
Система позволяет: настроить любой вид план-заявки и маршрут ее согласования, учитывая особенности планирования и контроля над движением денежных средств, и наглядно вывести данные в отчет «Платежный календарь», которые позволяет проанализировать баланс денежных средств на каждый день.
При внедрении системы управления денежными потоками у Клиентов, мы учитываем:

Состав ЦФО, по которым формируются и контролируются лимиты денежных средств;
Участников процесса, то есть сотрудников компании, выступающих в роли инициаторов платежей, контролеров выполнения внутренних регламентов, акцептантов;
Обязанности и полномочия каждого участника бизнес-процесса, в частности по определению платежных лимитов, и ответственных за принятие решений по тем или иным платежам;
Временной график прохождения платежей, для установления сроков и последовательности прохождения заявок на оплату.
Внедрение автоматизированной системы оперативного управления денежными потоками обеспечивает:
Централизацию управления денежными средствами компании в единой информационной системе;
Предоставление руководству полный контроль над денежными средствами и исключает риск несанкционированного расходования средств.
Отслеживание наличия средств на банковских счетах, контроль сбора и согласования заявок на оплату;
Соблюдение лимитов при осуществлении платежей, формирование платежных поручений и их передачу через систему «банк-клиент».

Подробнее….

Стоимость внедрения: всегда индивидуальна, и определяется после обследования предприятия.
Срок внедрения: 5 рабочих дней.

По окончании внедрения предлагаем заключить Договор на абонентское обслуживание.

Для знакомства с услугами компании «ФинЭкСис», ее компетенцией и технологиями предлагаем оформить заявку на бесплатный выезд бизнес-консультанта к Вам в офис.
Также Вы можете заказать презентацию, изучить коммерческое предложение или обратиться по интересующим вопросам к нам по телефонам, или задать вопрос на форуме.

Мы формируем основу эффективного бизнеса и успеха наших клиентов!
С каждым внедрением наши продукты становятся более совершенными!
Стань успешным уже сейчас! Приглашаем к сотрудничеству!

Автоматизация казначейства

ООО “ФинЭкСис” - Эффективное управление предприятием 222072, Республика Беларусь, Минская обл., г. Дзержинск, Базарная площадь, 1-7

ООО “ФинЭкСис” - Эффективное управление предприятием
222072, Республика Беларусь, Минская обл., г. Дзержинск, Базарная площадь, 1-7